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私募行业概况及现状分析

2018-09-12 09:59:39报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:私募
  报告大厅摘要:我国的私募基金发展十分迅速,到2016年底备案的私募基金有46505只,跟2015年相比增加22451只。认缴规模为10.24 万亿,其中私募基金的整体规模比2015增长了95%。下面进行私募行业概况及现状分析。

  我国的私募基金发展十分迅速,到2016年底备案的私募基金有46505只,跟2015年相比增加22451只。认缴规模为10.24 万亿,其中私募基金的整体规模比2015增长了95%。下面进行私募行业概况及现状分析。

  私募基金信息在披露上要求不严但是在信息的保密上有着重要的要求。法律中对于投资人数的规定是200人以下的特定人员,同时也不能进行广告宣传。他也有高风险和高收益的特点。运作中十分自由,同时较为隐蔽。还有风险和收益共同承担的机制,基金的发起者跟管理者把筹集的资金进行组合式的投资,每个投资人按照自己的出资额进行风险和责任的承担。

  通过对私募行业概况及现状分析,私募基金的管理制度还没有健全,近年来的证券业投资基金管理协会对市场进行引导,但是权利责任和证券业协会有很大的重合,由此出现监管不严。造成私募基金公开吸引投资者变相公募,和降低投资门槛,出现内幕交易。2015年就有27家私募基金因为违规问题被使用行政监管。如何借鉴发达国家基金市场的管理制度规范我国市场,做到健康发展是重要的问题。

  私募基金的规模小同时发展也不成熟,法律也只是允许少量的保险和银行在规定数额内参与私募基金。同时我国的私人资本投资私募的并不多,市场上的投资方式较为单一,投资的产品较少,这些问题都造成私募基金的资金来源十分有限,受众多但是规模小。在统计的数据中我们可以看出,我国私募基金的规模在2015年展GDP比重的0.5%,但是美国等发达国家的私募资金已经占到GDP的6%左右。

  通过对私募行业概况及现状分析,截至2017年底,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人数量达到22446家,已备案私募基金实缴规模达到11.1万亿元,过去三年年化增长率分别为64.4%和95.3%。2017年私募股权基金和创业投资基金占比整个私募基金在管规模的64%。

  截止2017年底,保险资金运用余额14.9万亿元。其中,其他投资6.0万亿元,占比40.19%;债券5.2万亿元,占比34.6%。其他投资主要是投向实体经济,类别包括资管计划、私募基金、持股业内外机构股权、战略合作等。2016年保险资管机构共发行资管计划(债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划)149项,总规模2782亿元。

  2017年,24家保险资产管理公司注册债权投资计划和股权投资计划共216项,合计注册规模5075亿元。其中,基础设施债权投资计划81项,注册规模2466亿元;不动产债权投资计划123项,注册规模2114亿元;股权投资计划12项,注册规模496亿元。截止2017年底,累计发起设立债权投资计划和股权投资计划843项,合计备案(注册)规模2.1万亿元。

  此外,我们国家私募基金的发展时间较短,首只私募基金是在2004年发行的,和发达国家比规模十分小,同时问题却很多。全世界的对冲基金95%在美国,剩下的很多在欧洲,亚洲为1%不到的对冲基金。我们国家的私募基金要想在发展中赶上发达国家就一定要看准机遇应对挑战,只有这样才可以使的我们国家的私募基金在数量和质量上达到飞跃。以上便是私募行业概况及现状分析的所有内容了。

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