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国际金价连续上涨 融资客积极加仓黄金股

2019-03-20 09:24:16报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:黄金
  报告大厅摘要:昨日,A股整体围绕前日收盘点位小幅震荡,这一方面因为连续上冲后,积累的获利盘有所松动;另一方面也到了去年10月8日大幅跳空缺口附近,技术上也存在一定压力,但整体仍保持强势整理的态势。

  昨日,A股整体围绕前日收盘点位小幅震荡,这一方面因为连续上冲后,积累的获利盘有所松动;另一方面也到了去年10月8日大幅跳空缺口附近,技术上也存在一定压力,但整体仍保持强势整理的态势。

  黄金股受资金青睐

  黄金股的上涨得益于近半年来国际黄金价格的不断震荡上升。截至昨日下午收盘,国际黄金价格约1350美元/盎司,比去年8月低点1167美元/盎司,上涨了逾15%,2019年以来上涨更有加速迹象,快速逼近2013年以来形成的箱体上顶。国内上期所黄金价格同期也跟随大涨,近3个交易日更是连续跳空高开,离2016年阶段性高点也只有一步之遥。

  金价的连续上涨吸引了市场资金对相关A股的竞相追逐。如昨日涨停的3股都为融资融券标的股,春节后这些个股的融资余额均稳步攀升,创近期新高。昨日率先涨停的东方金钰融资余额由2月11日的1.32亿元增加到19日的1.72亿元,增长逾30%。兴业矿业融资余额节后增加近3000万元。

  行业转暖,令黄金类上市公司大手笔回购公司股份,底气十足。兴业矿业日前公告,截至2019年1月31日,公司累计回购股份3130.83万股,占总股本的1.68%,最高成交价6.73元/股,最低成交价5.63元/股,成交总金额约2亿元。鹏欣资源也公告称,截至1月31日,公司通过集中竞价交易方式回购股份合计1654.62万股,占总股本的0.78%,成交均价4.66元/股,支付的资金约7712万元。

  多因素促金价上涨

  黄金价格的上涨是多方面原因共振所导致的。首先,美国最新公布的经济数据不理想,1月美国工业产出环比下降0.6%。1月制造业产出环比下降0.9%,创2018年5月份以来最大单月降幅。其中,1月汽车和零部件产出大幅下挫8.8%,这是2009年以来近10年最大降幅。这使得美元指数回落,近日连收4阴,黄金价格借机上行。经济前景不稳定,也令美联储年内加息预期大幅降低,这也给黄金价格提供较强的支撑。

  另外,世界黄金协会发布的最新《黄金需求趋势》显示,2018年全球央行官方黄金储备增加651.5吨,是有记录以来的第二高,净买入量更是达到1971年美元与黄金的固定兑换体系脱钩后的新高。

  各国央行增持黄金储备是对当今社会经济和金融局势中某些不稳定因素的战略对冲,是对主流主权货币信用的忧虑和怀疑。尤其近年来美元霸主地位似有动摇迹象,各国汇率波动的不确定性和预期的不稳定性也因此大为增加。加之一些国家深受美元支付系统的困扰而不得不去美元化,使得黄金的储备和结算功能再次得到应有的重视。

  如遭受西方联合制裁的俄罗斯做得最为决绝,目前几乎清空了央行所持的所有美债,全部置换为黄金储备。截至今年1月,俄罗斯黄金储备又增加约287吨,至近2125吨,自本世纪初以来,俄罗斯黄金储备增加了约500%。

  黄金价格处相对低位

  近两个月来,中国央行也加入购金行列,去年12月和今年1月共增持黄金21吨,折合市场价值约60多亿元。目前,中国黄金储备量排名世界第7位,约为1864吨,只有美国黄金储备8133吨的22%,比排名第二位的德国3377.9吨储备量少近一半。

  目前,中国外汇储备高达3万多亿美元,按1吨约等于35274盎司,和1350美元/盎司的黄金价格计算,1万吨黄金才4700多亿美元,只是中国外汇储备的15%多点,如只达到美国黄金储备量,那占比就更少。随着中国经济实力的不断增强,以及人民币的国际化进程推进,中国可能会继续增持黄金储备。全球已开采黄金总量只有17万多吨,而全球各国黄金储备总共才3.33万吨。所以,各国央行一旦继续增持黄金,那么对全球黄金供求关系以及价格走势形成影响。

  东北证券认为,目前黄金价格处在近10年以来的较低位置,美联储逐步转“鸽”,美元指数对于黄金价格的压制趋弱,全球经济体增速放缓和货币政策宽松预期也促使金价走强,所以中国央行在目前阶段增持黄金不失为一个好的时点。而黄金价格的走强对A股黄金类上市公司业绩将起到积极促进作用,进而推升黄金股估值。

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