随着基金二季报披露结束,公募基金最新持仓情况浮出水面。据统计,截至2020年上半年,医药、消费板块中的食品饮料以及科技板块中的电子行业,获得公募基金明显超配。
数据显示,截至2020年上半年,公募基金对医药行业的超配比例,从2019年四季度的3.77%上升至2020年二季度的7.30%;食品饮料行业紧随其后,超配程度从2019四季度的3.67%上升至2020年二季度的6.97%。
受疫情影响,今年上半年,全球市场IPO环比小幅下降,A股市场IPO规模却创近五年同期新高。从上半年IPO企业来看,互联网IPO规模力拔头筹,医疗健康领域也迎来了爆发行情。
今年以来,受疫情影响,医药板块一直是万众瞩目的对象,年初至7月28日,板块涨幅高达53%,排在申万28个行业板块的第2位,仅次于受免税相关政策影响而大涨的中国中免所属的休闲服务行业。
二级市场的火爆行情或对一级市场有一定程度的推波助澜作用,截至7月28日,今年A股161家成功上市的公司中,所属生物医药行业的有21家,占比13%。
从上述21家于今年上市的医药企业所属证券板块分布来看,科创板成为了其IPO集中地,有15家医药企业,即占比71%的公司选择于科创板上市,另有4家、2家公司分别于上交所主板和创业板上市。而去年同期,仅有6家公司上市。
从这21家新上市公司所属申万二级行业分布来看,占比最多的为生物制品公司,有9家,占比42%;其次为医疗器械公司,有6家,占比28%。
业内人士表示,医药行业不受经济周期影响,在经济有波动预期时收益率相对好。医药制造投资增速将高于全行业,医药产业GDP占总体GDP的比例会提升。长远来看,医药行业市值占比也会相应提升,医药股的配置比例将趋势性提高。
长远来看,医药行业市值占比会相应提升,医药股的配置比例也将趋势性提高,下半年的策略将围绕医疗新基建思路,遵循中报业绩主线,重点关注医疗器械、疫苗和创新药及产业链。更多内容请关注《2020-2025年中国医药行业竞争格局及投资风险分析报告》。