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食品饮料板块再创新高 市场预期向好

2020-08-05 09:43:08报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:今年以来,市场对消费板块一直保持看好,食品饮料也是多家机构关注的重点领域。数据显示,截至今年二季度末,基金在二季度新进增持了59只食品饮料个股,占行业内成份股比例达60.20%。

  今年以来,市场对消费板块一直保持看好,食品饮料也是多家机构关注的重点领域。数据显示,截至今年二季度末,基金在二季度新进增持了59只食品饮料个股,占行业内成份股比例达60.20%。

  7月以来,食品饮料板块再次走出乘风破浪的趋势,估值不断再创新高,关于是否产生泡沫这个问题也一直困扰着资本市场。

  二季度业绩最为确定的食品饮料得到市场的关注,增量资金持续流入,同时也带动了股价的持续上涨。市场对大消费预期向好,食品饮料成为主流资金看好的行业。

  本周SW食品饮料上涨6.37%,沪深300上涨3.85%,板块整体呈上涨趋势。分子行业看,本周啤酒行业上涨1.56%,白酒行业上涨5.88%,肉制品行业上涨6.56%,食品综合行业上涨7.32%,调味发酵品行业上涨8.69%,乳品行业上涨8.69%。

  高端方面,业绩受疫情较大。业绩分化将成为次高端白酒今年中报的关键词,但同时伴随业绩风险在中报季集中释放,次高端企业有望逐季环比改善,21年业绩有望实现反弹。坚定推荐今世缘、口子窖,关注水井坊、洋河及舍得。

  乳制品板块各企业Q2或迎来业绩改善。建议关注低温奶板块公司,巴氏奶市场处于成长期,重点推荐低温占比高、并购模式差异化扩展的新乳业,区域乳企龙头燕塘乳业以及当前巴氏奶龙头光明乳业。低温酸奶方面,建议继续关注伊利股份和蒙牛乳业的边际变化。

  奶粉下跌值得重点关注,逻辑需要持续验证。在本土化方面更具优势的高端化国产品牌,在执行力较强的销售团队、更具消费者教育意义的销售模式加持下,将逐步打开高端市场,逐步实现国产替代。继续坚定看好中国飞鹤、澳优。

  啤酒行业二季度销量回暖,结构升级逻辑逐步兑现。二季度啤酒行业持续恢复,4-6月销量分别同比上升7.5%/14.6%/7.6%。我们认为结构升级逻辑正逐步兑现,未来随着结构升级的持续推进,行业价值将不断提升,建议积极关注啤酒行业,推荐产品结构良好的青岛啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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