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煤炭市场价格波动 板块业绩或将暴涨

2021-03-08 10:15:02报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:从去年11月起至今年1月期间,煤炭现货价格和期货价格异常波动,特别是动力煤价格创出历史最高价格,宏观经济回升后进口煤减少,内蒙煤炭行业倒查造成产能不足,极寒天气,安检加强等等因素叠加造成,焦炭和焦煤在供给侧改革缩减产能的带动下,双焦现货期货价格暴涨。

  从去年11月起至今年1月期间,煤炭现货价格和期货价格异常波动,特别是动力煤价格创出历史最高价格,宏观经济回升后进口煤减少,内蒙煤炭行业倒查造成产能不足,极寒天气,安检加强等等因素叠加造成,焦炭和焦煤在供给侧改革缩减产能的带动下,双焦现货期货价格暴涨。

  全球疫情减缓势头清晰与预期的消费端将大幅提升工业品通胀PPI,大宗商品的黄金新周期10年开启,确定性的业绩支持是来自2021年第一季度,煤炭上市公司业绩同比必然将大幅提升,特别是以焦炭焦煤为主营产品的公司。

  去年一季度煤炭现货价格期货价格均一塌糊涂,即使多数大宗商品为长协价,今年一季度现货期货价格都在高位新的长协价也会大幅提升。

  于是一季度煤炭板块业绩暴涨预期,特别是双焦企业,电力消耗是每年煤炭消耗的一半以上,寒冬必然引发炎热的气候异常,电力煤炭消费或将比去年异常寒冷之时更加迅猛。

  电力行业是主要的客户,一直是耗能大户,也是国家在节能降耗上严防紧盯的重点对象,去年中国电力工业消耗煤炭约11亿吨,耗煤比重占中国煤炭产量21.9亿吨的50%以上,这已经是在被动监管与自主降产能基础上的结果,随着碳中和的战略布局落地,煤炭与煤电行情的国企改革或将率先打响。

  煤炭板块近五年走势呆滞,套牢盘众多且成交惨淡,随着黄金周期十年开启,煤炭板块成交量近三个季度明显连续放大,说明有新进资金关注认可煤炭板块,股价波动加大,但均呈现放量上涨,缩量下跌,股价逐级上升的建仓特征,不断清洗套牢盘将是前路反复的核心操作。

  煤炭板块从去年10月份开始,股性也有了一些改善和变化,特别是11月开始,除了茅类股指数股能不断上涨,其他中小盘股崩盘狂跌,这个时候,整个煤炭板块跟茅类股上涨。早期带头大哥是山西焦煤,中期是带头大哥是郑州煤电,后期带头大哥是陕西黑猫,前几日的陕西煤业在茅类股调整期间创历史新高。

  新一轮大宗商品“超级周期”已经开始,毋容置疑,煤炭板块基本面基础扎实,我是坚定看多的,反复滚动操作没有问题,坚定碳中和下的去产能和全球经济大幅复苏封杀煤价下跌空间,缺煤或紧平衡将成为常态。所以3月短线看有色和化工,中线依旧看好煤炭的机会,大家有何看法,可以一起交流。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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