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我国多数基金利润亏损 规模缩水迷你基涌现

2017-08-24 17:32:56报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:基金
  报告大厅摘要:基金2016年年报的陆续披露,该行业去年在剧烈震荡的市场行情中投资生态也渐次曝光。

  基金2016年年报的陆续披露,该行业去年在剧烈震荡的市场行情中投资生态也渐次曝光。其中一项数据,基金公司的平均持仓时间表明,相较于牛市中的2015年,公募行业的长期投资理念有所深化。 随着二季度的脚步渐行渐近,股市震荡向上是多数基金对未来市场的总体判断,消费升级、“一带一路”及国企改革等主题成为机构看好的基金配置主流方向。

  多数基金利润亏损

  近日基金年报密集披露,基金公司为投资者“赚钱”的能力成为市场关注热点。据2016-2021年基金业投资行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告了解,截至目前,已有包括国投瑞银基金、海富通基金、广发基金等在内的26家基金公司2016年盈利数据浮出水面。记者注意到,受去年市场羸弱影响,上述26家基金公司中有20家利润出现亏损,亏损额度近670亿元,达到664.57亿元,与2015年1790.93亿元的盈利数据相比,同比下降137%。

  事实上,受2015年下半年股灾影响,2016年股市行情依旧遇冷,权益类基金产品业绩不如人意,北京一家大型基金公司相关人士表示,弱市下,基金公司不求赚得多,但求亏得少。

  据记者不完全统计,在率先发布年报的26家基金公司中,有5家基金公司亏损额度超过40亿元。据数据显示,富国基金去年利润亏损最多,为290.1亿元,占全部26家基金公司利润亏损额度的43.7%。

  具体来看,牛市中热衷于发行“高杠杆”分级基金产品的富国基金,遭遇业绩“滑铁卢”的主要原因也是败在了旗下多只分级基金业绩的巨亏下,同花顺iFinD数据显示,富国旗下利润亏损额度最大的一只基金产品为“富国中证军工指数分级”,去年内,业绩亏损额高达77.34亿元,此外,富国中证国有企业改革指数分级、富国创业板指数分级、富国中证移动互联网指数分级基金去年业绩亏损均超10亿元,分别亏损29.62亿元、23.17亿元、11.17亿元。

  除了富国基金外,华安基金、广发基金、长盛基金去年利润亏损额度均超40亿元。记者注意到,上述利润亏损严重的基金公司中,超半数基金产品为权益类基金,如富国基金、广发基金等。

  值得一提的是,在大型基金公司业绩纷纷折戟之际,部分中小型次新基金管理人去年实现利润正收益,如长江资管、德邦基金等多家公司实现微盈利,北京商报记者注意到,这主要是由于这些基金公司旗下固定收益类基金数量较多,如德邦基金近七成产品为固定收益类基金产品,长江证券旗下的两只基金产品全部为固定收益类基金产品。

我国多数基金利润亏损 规模缩水迷你基涌现

  规模缩水迷你基涌现

  刚刚过去的2016年,A股市场多数基金没有收获满意回报,不过,分级基金仍最令人寒心。尽管从平均值上看不是跌幅最大的,但跌幅前二十名中,分级B遥遥领先。据 同花顺 iFinD统计,去年全年跌幅前20名的分级基金净值全部腰斩。

  截至3月29日,共有64只分级基金(A/B份额合并统计)披露年报,仅有9只录得正收益,亏损比达86%,富国基金等“分级大户”也多受其所累而陷于亏损泥潭。

  规模上,分级基金明显缩水。已披露的基金年报显示,截至2016年年末,过半分级基金份额较去年年初有所缩水,其中约20%份额减半。另据交易所数据统计,今年3月份以来,场内分级基金有七成以上规模减少,迷你基金大批涌现,上50分级仅是其中之一。

  公开资料显示,上50分级成立于2015年8月,初始募集规模约3.17亿份,但到了2016年末,份额剩下1466万份,缩水达95%。同时,在该基金去年年报中可以发现,2016年年初至2016年5月底,该基金出现过连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形;2016 年6月1日至2016年8月29日、2016年9月1日至 2016年12月2日,曾两度出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。也就是说,若按普通公募基金的合同约定,该基金已经触及清盘红线。

  据记者了解,目前众多迷你分级基金仍处于观望状态,因为2015年8月监管层叫停该类基金审批之后这类基金即成了稀有品种,旗下只有一只分级基金的基金公司往往有意保有这条产品线。

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