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中金:主动偏股型基金仓位回升 港股继续获得加仓(20241028/07:50)

2024-10-28 07:50:53报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

中金公司研报认为,从公募持仓来看,随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张,股票持仓占比明显回升,债券持仓占比小幅下降,流动性较好的港股加仓显著。结构上,前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓,政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持;公共事业和电子减仓较多,消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。展望后市,我们认为9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号,财政部表态未来财政力度加码,市场底部可能已基本探明。短期来看,政策预期传导至经济基本面需要时间,市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看,市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响,赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。

延伸阅读

中信证券:指数基金持股市值首次超越主动,大型机构持仓ETF超万亿元(20241101/08:24)

中信证券研报表示,2024年三季度大型机构投资者增持A股宽基ETF约2900亿元,季末持有市值已超万亿元,在净值增长与净申购驱动下,非货ETF规模大幅增加1.06万亿元至3.35万亿元,沪深300指数基金规模突破万亿元,指数基金总规模达4.78万亿元。宽基ETF管理人受益,规模集中度进一步提升。新产品方面,A500产品竞争火热,45家机构上报60只产品,首批ETF上市后规模迅速增长至500亿元。北向ETF交易日渐活跃,占A股ETF成交额比例达3.8%。指数基金持有A股市值首次超越主动权益基金,市场定价权逐渐显现。

增量活水源源不断 中证A500基金“闪电”跨越千亿关(20241101/07:23)

截至10月30日,10只中证A500ETF总规模已由上市之初的200亿元增至614亿元,基金份额由200亿份增至633亿份。此外,记者从渠道端获悉,截至10月31日,正在发行的中证A500场外指数基金首发募集规模已超过460亿元。这意味着,自9月23日中证A500指数正式发布仅一个多月,跟踪中证A500指数的相关产品规模已突破千亿元。在业内人士看来,“千亿”是一个重要分水岭。中证A500基金规模迅速突破千亿大关,显示出了这一核心指数的强大生命力和吸引力。并且,中证A500指数赛道十分广阔,未来发展的空间还很大,将有越来越多的增量资金入市。除机构资金外,此次个人投资者也成为了中证A500基金的重要购买力量,尤其是场外指数基金,个人投资者的认购数量十分可观。(中国证券报)

本周中证A500指数基金规模有望达千亿,华泰柏瑞等4只ETF今日换手率超30%(20241030/22:16)

10月30日,中证A500指数(000510.CSI)收跌0.53%,报4603.98点。首批10只中证A500ETF延续调整、集体收跌,跌幅均小于1%,成交金额较上一个交易日放量33.50亿元,达135.39亿元。 跌幅前三的分别是招商A500指数ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、摩根中证A500ETF,分别跌0.63%、0.69%、0.71%。(21财经)

汇安基金多位权益基金经理透露投资思路(20241030/16:42)

伴随公募基金三季报披露,基金调仓换股路径浮出水面。其中汇安基金旗下多位权益基金经理对三季度A股表现及原因进行了回顾,也对后续行情演绎予以了展望。汇安基金权益首席投资官邹唯分析了此轮反弹的原因,他认为主要是对前期悲观预期的修正。谈及后市,他认为市场机会大于风险;宏观经济展现出了韧性,优势行业呈现出了很好的增长潜力,优质企业也兑现了较高的盈利质量。从长期投资角度需要忽略估值层面的扰动,回归企业价值成长的本身。汇安基金行业主题组基金经理周冲坚定看好生物医药板块未来发展前景。他认为,医药板块经过3年多的下跌,估值已经很低。展望未来,医药板块的估值得到了一定的修复,但是仍处于比较低的历史分位数,投资医药的期望收益依然很高。(上证报)

鹏华基金下调旗下科创100指数产品费率(20241029/16:26)

鹏华基金公告下调旗下科创100指数产品费率,其中鹏华科创100ETF基金和鹏华科创100ETF联接的基金管理费率从0.5%降至0.15%,托管费率也从0.1%下调至0.05%。

兴业证券:固收+基金上季净赎回超1200亿元 市场弱势等致规模萎缩(20241029/09:05)

兴业证券称,三季度中国固收+基金净赎回超1200亿元人民币,总规模回落到今年一季度的水平。7-9月市场的弱势和信用压力的上升,导致固收+规模持续萎缩,即使9月底出现了强势反转,也未能带来大量的申购资金。分析师左大勇等在报告中指出,固收+基金三季度净赎回比例为11.04%,重新延续自去年三季度以来的赎回趋势,但赎回幅度没有超过去年四季度和今年一季度。在2022年以来连续两年多的震荡市中,固收+规模整体呈现快速萎缩的状态。波动性越低的产品,其负债端稳定性相对更好,反映出相关资金的偏好逐渐更看重绝对收益。

4家第三方平台首日代销中证A500指数基金仅6亿(20241025/18:02)

中证A500指数基金首日发行鸣锣收兵。综合多方渠道消息来看,银行是发行的绝对主力,招行、中行、中信等9家银行合计销售超200亿;蚂蚁基金、天天基金、京东金融以及同花顺等4家代销机构首日合计新发约6亿。(财联社)

中信建投:主动权益基金持有信心亟待恢复(20241025/07:40)

中信建投研报表示,主动权益基金亟需抓住市场上行机会,通过稳健获取超额收益的能力,改善投资者持有体验,推动投资者重新建立投资信心。近期市场虽已出现明显反弹,但由于主动权益基金在2020-2021年的市场高点份额大幅度扩张,目前仍有高点买入持有人处于浮亏状态。经统计,如果在2021Q1的最高点买入基金后持有至今,仍有接近一半的主动权益基金至今收益率跌幅超过30%;这部分基金重仓行业以食品饮料、医药、电子、电力设备及新能源为主。未来如果市场反弹后基金出现浮盈,这部分资金有可能进行一定的止盈操作。

首批中证A500场外指数基金今日开售(20241025/05:31)

继首批10只中证A500ETF(交易所交易基金)于10月15日上市后,跟踪A500指数的场外指数基金也加快发行步伐。有20只中证A500场外指数基金均已官宣,将于10月25日开启份额发售。这20只跟踪A500指数的场外基金包括10只ETF联接基金、9只指数基金和1只指数增强基金。相比场内ETF产品,场外指数基金的投资门槛更低、操作更简单,投资者也无需开通股票账户即可一键布局A股的500家重要公司。 (证券时报)

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