光伏、风电板块开盘活跃,双良节能竞价涨停录得5连板,清源股份、晶澳科技、海力风电、泰胜风能等多股高开。
中原证券研报指出,从光伏板块三季报来看,产能过剩导致的行业盈利困难在各家公司报表已有充分体现。鉴于光伏板块已陷入深度亏损,主材环节面临亏现金流局面,以及反恶性竞争政策层面的影响,预计产能出清程度会加深。头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷,实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业,股票具备较高的贝塔值。
华泰证券表示,继续看好光伏板块,机构判断股价或已充分反应24年盈利下行预期,市场预期、政策态度的转向可能才是当前股价的决定因素。当前看,政策转向迹象已逐渐清晰,提出了多项需求侧政策,但市场仍关注落地效果。2024Q3龙头公司已实现亏损环比收窄或扭亏为盈,产业链有望实现盈利修复,考虑到全球推动能源转型,有望驱动中长期光伏需求向好,我们继续看好光伏板块,可从能耗、新技术条线布局光伏。
光伏设备板块震荡回暖,双良节能涨停,京山轻机、钧达股份、爱旭股份、福莱特、隆基绿能等跟涨。消息面上,隆基绿能回应光伏组件涨价传闻:消息属实。
光伏产业链低开高走,永和智控涨停,钧达股份、安彩高科等跟涨。
中信证券研报指出,光伏行业协会提出行业“防内卷”倡议,有望推动行业长期健康发展。国内1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平,在风光大基地持续建设的背景下,四季度光伏装机量有望继续走高。虽然当前产业链价格仍旧承压,但8月组件招标已出现显著增长,同时叠加外围政策可能的边际改善,我们认为产业链内各环节已具备较大投资价值,建议关注竞争格局明确、受益技术迭代、量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材龙头标的。
新能源赛道股持续回落,远东股份跌停,帝尔激光、大全能源、东方日升、金辰股份、新强联、海力风电、金雷股份等多股跌超5%。
光伏设备板块盘初拉升,钧达股份迅速涨停录得5天4板,双良节能涨停,明冠新材、京山轻机、通威股份、福莱特等涨幅居前。
中原证券近日研报表示,鉴于光伏板块已陷入深度亏损,主材环节面临亏现金流局面,预计市场化出清程度会加深。但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况,预计完成调整尚需时日。但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷,实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业,股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升,板块处于大周期估值区间低位,行业基本面有望触底的背景下,行业存在超跌反弹的机遇。建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。
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