AI终端行业供需分析报告的主要分析要点是:
1)AI终端行业产能/产量分析。是指统计分析生产者在某一特定时期内,可生产出的商品总量以及已生产出的商品总量;同时分析这一时期内AI终端行业产能/产量结构(区域结构、企业结构等)。
2)AI终端行业进出口分析。是指统计分析同上时期内AI终端行业进出口量、进出口结构、以及进出口价格走势分析。
3)AI终端行业库存及自用量等分析。
4)AI终端行业供给分析。市场供给量不等于生产量,因为生产量中有一部分用于生产者自己消费,作为贮备或出口,而供给量中的一部分可以是进口商品或动用贮备商品。
5)AI终端行业需求分析。是指统计分析上述时期内下游市场对AI终端行业商品的需求总量分析;同时分析这一时期内下游行业需求规模、需求结构以及需求总量的区域结构等。
6)AI终端行业供给影响因素分析。包括价格因素、替代品因素、生产技术、政府政策以及下游行业发展等。
7)AI终端行业需求影响因素分析。包括可支配收入改变、个人喜好的改变、借贷及其成本、替代品和互补品的价格转变、人口数量和结构、对将来的预期、教育程度的改变等。
AI终端行业供需分析报告是基于经济学中有关供需关系理论为基础的分析成果。AI终端行业市场供给是指生产者在某一特定时期内,在每一价格水平上愿意并且能够提供的一定数量的商品或劳务;AI终端行业市场需求指的是下游有能力购买,并愿意购买某个具体商品的欲望,显示的是其它因素不变的情况下,随着价格升降,某个体在每段时间内所愿意买的某商品的数量。
光大证券发布研报认为,AI 终端加速落地,或带动换机新周期。国内 AI 手机或在 2024年开启元年,各家纷纷布局 AI 大语言模型,且推出 AI 手机系列产品。AI 大模型目前覆盖的应用场景与 PC 高度重合,因此 AI PC 被称为“大模型的最佳载体”。目前 PC换机周期已至,经过长时间的延迟采购,商业领域的需求预计将在 2024 年出现增长。苹果、高通、微软等巨头纷纷推出人工智能系统及新芯片,有望引领 AI 终端行业发展。投资建议:建议关注:(1)整机/ODM/OEM:立讯精密、传音控股、歌尔股份、华勤技术等;(2)电池电源:珠海冠宇、欣旺达等;(3)结构件&功能件:领益智造、长盈精密、春秋电子等;(4)散热:领益智造、中石科技、飞荣达等;(5)PCB:鹏鼎控股、东山精密等;(6)光学:水晶光电、蓝特光学等。