全球AI投资潮涌：日内瓦经贸会谈后的市场新机遇

  中国报告大厅网讯，5月12日发布的《中美日内瓦经贸会谈联合声明》释放积极信号，推动全球资本市场显著回暖。中国权益资产尤其是科技板块表现亮眼，其中人工智能、光模块等细分领域成为焦点。机构分析指出，此次政策利好叠加AI产业长期景气趋势，正重塑市场投资逻辑与行业配置方向，短期交易情绪修复与中长期结构性机会并存。

  一、联合声明超预期提振市场信心

  中国报告大厅发布的《2025-2030年全球及中国人工智能行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出，中美经贸磋商结果超出市场预期，全球股市普遍上涨，A股出口链条与科技板块领涨。机构认为，政策缓和短期内将显著提升投资者风险偏好，利好中国权益资产估值修复。从交易层面看，CPO（光模块）等出海相关板块率先反弹，联特科技、新易盛等个股涨幅超3%，反映市场对中美贸易关系改善的乐观预期。

  二、出口链与AI产业形成双轮驱动逻辑

  机构强调，出口链条是政策红利的直接受益领域，而人工智能则是长期增长的核心引擎。数据显示，创业板人工智能指数自4月8日低点已反弹21%，显著跑赢同期宽基指数。其中，算力硬件（如光模块）、算力软件及AI应用场景构成三重驱动：海外云厂商资本开支高增与国内AI应用加速落地形成共振，推动相关企业业绩持续超预期。

  三、算力景气度验证催生配置新主线

  海外市场表现印证了算力板块的确定性：中信建投等机构指出，海外光模块行业2026年需求预期向好，叠加当前估值处于历史低位，具备高性价比。国内方面，AI+产业生态持续扩张，机器人、创新药及大消费中的“新消费”领域亦同步受益于技术渗透率提升。以创业板人工智能ETF（159363）为例，其跟踪指数涵盖算力全链条标的，并通过聚焦创业板优质企业强化成长属性。

  四、结构性行情延续与估值修复并行

  尽管短期市场可能呈现震荡格局，但机构普遍对A股中枢抬升趋势保持乐观。申万宏源分析认为，当前出口链是政策效果的直观体现，而国产AI、国防军工等板块则代表内生增长动力。华西证券进一步指出，在中美博弈长期性背景下，中国资产重估逻辑仍存，需把握结构性机会中的高增速标的。

  总结：日内瓦经贸成果为市场注入强心剂，人工智能作为科技革命核心载体，正通过算力升级与应用场景扩展重塑产业格局。短期政策红利催化交易情绪修复，中长期则依托技术突破与全球产业链重构打开增长空间。投资者可重点关注AI算力基建、智能硬件及垂直领域应用等细分方向，同时注重估值性价比与业绩兑现能力的平衡。

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