战略金属价值重估与消费复苏：市场动态解析及投资机遇

  中国报告大厅网讯，上周五A股主要股指震荡调整，沪指收跌0.3%报3342点，深证成指、创业板指分别下跌0.69%和0.87%，科创50指数跌幅达1.96%。市场成交额缩至1.2万亿元，政策面释放的积极信号与行业主题投资机会成为当前关注焦点。

  一、战略金属迎价值重估窗口期

  中国报告大厅发布的《2025-2030年中国金属行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告》指出，国家近期召开的战略矿产走私出口专项行动会议显示，稀土、钨、锑等资源的战略属性进一步强化。加强出口管制将提升供给端刚性约束，推动价格中枢上移。市场分析指出，政策对关键矿产的管控力度与国际地缘博弈背景形成共振，相关产业链企业有望获得估值修复与盈利改善双重支撑。

  二、白酒行业触底信号显现

  2025年一季度白酒板块营收同比增长1.76%，归母净利润增长2.27%。尽管消费场景恢复滞后导致高端产品需求承压，但头部酒企通过渠道优化和品牌壁垒持续抢占市场份额。当前板块估值处于历史低位，随着高基数效应消退及政策对内需提振的传导，龙头企业存在显著修复空间。

  三、央行定向工具发力服务消费与养老产业

  5月9日公布的5000亿元服务消费与养老再贷款计划，以1.5%利率向26家金融机构提供中长期资金支持。该政策精准覆盖住宿餐饮、文体娱乐及养老产业链，预计通过降低融资成本推动相关领域投资扩张，为经济结构转型注入新动能。

  四、自贸试验区升级释放制度红利

  国务院常务会议明确要求自贸试验区在跨境数据流动、服务贸易等领域开展差异化探索，同时优化区域布局范围。政策强调依托政务数据共享条例构建全国一体化大数据体系，通过打破信息壁垒提升治理效能，并赋能产业生态创新。

  五、折叠屏iPhone供应链催化科技板块

  消息称苹果首款大折叠屏手机关键部件已进入供应商测试阶段，计划于2026年下半年上市。若进展顺利，相关产业链企业将受益于铰链结构件、柔性屏幕等核心组件需求增长，为消费电子领域带来结构性机遇。

  总结与展望

  当前市场呈现政策驱动与行业基本面改善并行的特征：战略金属受供给端管控强化迎来价值重估契机；白酒板块在低估值和龙头集中度提升逻辑下具备修复潜力；央行定向工具与自贸试验区升级则为消费复苏与产业升级提供制度保障。短期需关注宏观经济数据边际变化，中长期建议聚焦政策支持明确、行业景气度向上的核心资产。

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